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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 10 217.00 | 2 236.00 | 12 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 095.00 | 21 597.00 | 145 498.00 | 167 095.00 |
060 Stock marchandises | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
072 Créances – Autres | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
084 Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
110 Total général Actif | 209 298.00 | 21 597.00 | 187 701.00 | 209 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
252 Charges sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |