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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 858.00 | 37 772.00 | 5 085.00 | 42 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 231.00 | 181 683.00 | 53 548.00 | 235 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 260.00 | 219 455.00 | 314 805.00 | 534 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 322 841.00 | | 322 841.00 | 322 841.00 |
CF Disponibilités | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 707.00 | | 430 707.00 | 430 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 967.00 | 219 455.00 | 745 512.00 | 964 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
DH Report à nouveau | 284 978.00 | 144 248.00 | | 284 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 350.00 | 140 729.00 | | 91 350.00 |
DL TOTAL (I) | 506 051.00 | 414 701.00 | | 506 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 046.00 | 183 679.00 | | 108 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 27 831.00 | | 48 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | 47 654.00 | | 63 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 20 808.00 | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 461.00 | 279 975.00 | | 239 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 512.00 | 694 676.00 | | 745 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 541.00 | 113 494.00 | | 61 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 739.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 971.00 | | 13 301.00 | 521 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 534 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 278 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 799.00 | | 13 301.00 | 265 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 167.00 | 13 299.00 | 1 011.00 | 207 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 167.00 | 13 299.00 | 1 011.00 | 207 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 920.00 | 46 379.00 | 61 541.00 | 107 920.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 142.00 | 323 970.00 | 7 172.00 | 331 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 461.00 | 177 921.00 | 61 541.00 | 239 461.00 |