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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 969.00 | 112 685.00 | 72 284.00 | 184 969.00 |
040 Immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 199.00 | 112 685.00 | 442 514.00 | 555 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
072 Créances – Autres | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
084 Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
110 Total général Actif | 610 387.00 | 112 685.00 | 497 702.00 | 610 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 314.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 164.00 | 836.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 969.00 | 125 181.00 | 54 787.00 | 179 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 387.00 | 129 345.00 | 426 042.00 | 555 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 240.00 | | 351 240.00 | 351 240.00 |
CF Disponibilités | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 524.00 | 129 345.00 | 463 179.00 | 592 524.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 436.00 | 451 433.00 | | 446 436.00 |
230 Autres produits | 10 418.00 | 9 663.00 | | 10 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 854.00 | 461 096.00 | | 456 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 618.00 | 113 405.00 | | 110 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | -47.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 115 103.00 | 114 132.00 | | 115 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 6 171.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 376.00 | 126 190.00 | | 135 376.00 |
252 Charges sociales | 27 583.00 | 23 023.00 | | 27 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 277.00 | 21 094.00 | | 18 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 167.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 883.00 | 404 135.00 | | 409 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 971.00 | 56 961.00 | | 46 971.00 |
294 Charges financières | 5 535.00 | 8 092.00 | | 5 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 7 729.00 | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 374.00 | 41 080.00 | | 36 374.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 968.00 | 143 594.00 | | 179 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | 36 374.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 238 760.00 | 188 768.00 | | 238 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 221.00 | 102 958.00 | | 59 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 293.00 | 112 612.00 | | 78 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 36 527.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | 56 836.00 | | 72 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 419.00 | 308 934.00 | | 224 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 179.00 | 497 702.00 | | 463 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 942.00 | 308 934.00 | | 141 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 10 376.00 | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 5 062.00 | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 505.00 | 456 854.00 | | 429 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 514.00 | 420 480.00 | | 379 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 991.00 | 36 374.00 | | 49 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 199.00 | | 188.00 | 555 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 188.00 | 20 230.00 |