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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 203.00 | 6 188.00 | 302 015.00 | 308 203.00 |
BZ Autres créances | 213 476.00 | | 213 476.00 | 213 476.00 |
CF Disponibilités | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 056.00 | 6 188.00 | 559 868.00 | 566 056.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 485 376.00 | 465 943.00 | | 485 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 440.00 | 44 433.00 | | 44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 530 916.00 | 511 476.00 | | 530 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 012.00 | 25 798.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 674.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 952.00 | 30 472.00 | | 28 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 868.00 | 541 948.00 | | 559 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 799.00 | 9 478.00 | | 12 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682.00 | 47 424.00 | | 47 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242.00 | 2 991.00 | | 3 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 440.00 | 44 433.00 | | 44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 994.00 | 4 841.00 | 16 153.00 | 20 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 952.00 | 12 799.00 | 16 153.00 | 28 952.00 |