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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 344.00 | 12 823.00 | 1 261 521.00 | 1 274 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 242 446.00 | | 242 446.00 | 242 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 395.00 | 30 056.00 | 520 339.00 | 550 395.00 |
CF Disponibilités | 626 608.00 | | 626 608.00 | 626 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 508 250.00 | 30 056.00 | 1 478 194.00 | 1 508 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 594.00 | 42 879.00 | 2 739 715.00 | 2 782 594.00 |
CU Autres participations | 1 086 972.00 | 7 000.00 | 1 079 972.00 | 1 086 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 050.00 | 566 050.00 | | 566 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
DG Autres réserves | 1 870 903.00 | 1 655 058.00 | | 1 870 903.00 |
DH Report à nouveau | -931.00 | | | -931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | 271 846.00 | | -931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 627.00 | 2 549 558.00 | | 2 492 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 8 778.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 26 277.00 | | 123 460.00 |
EA Autres dettes | 97 509.00 | 32 503.00 | | 97 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 087.00 | 67 558.00 | | 247 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 715.00 | 2 617 117.00 | | 2 739 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 9.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 4 712.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 20 034.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -15 322.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 311.00 | 464 081.00 | | 353 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 242.00 | 192 235.00 | | 354 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931.00 | 271 846.00 | | -931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | 3 441.00 | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 344.00 | | 60 706.00 | 1 274 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 909.00 | | 1 108 318.00 | 220 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 909.00 | | 1 114 141.00 | 220 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 521.00 | | 60 706.00 | 1 268 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 056.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 795.00 | 331 246.00 | 181 549.00 | 512 795.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 087.00 | 247 087.00 | | 247 087.00 |