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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 224 655.00 | | 224 655.00 | 224 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 703.00 | 34 004.00 | 13 698.00 | 47 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 980.00 | 35 637.00 | 258 343.00 | 293 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 484.00 | | 385 484.00 | 385 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 464.00 | 35 637.00 | 643 827.00 | 679 464.00 |
CU Autres participations | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 184 147.00 | 89 655.00 | | 184 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 94 492.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 239 768.00 | 192 507.00 | | 239 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 203.00 | 98 187.00 | | 76 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 47 129.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 42 485.00 | | 16 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 425.00 | 112 118.00 | | 82 425.00 |
EA Autres dettes | 225 625.00 | 247 192.00 | | 225 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 059.00 | 547 110.00 | | 404 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 827.00 | 770 879.00 | | 643 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 820.00 | 76 203.00 | | 53 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 449.00 | | 6 484.00 | 346 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 952.00 | 293 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 282.00 | 47 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | | 6 386.00 | 97 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | 98.00 | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 201.00 | 22 718.00 | 56 282.00 | 69 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 568.00 | 22 718.00 | 56 282.00 | 67 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 203.00 | 22 383.00 | 53 820.00 | 76 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 762.00 | 66 428.00 | 15 334.00 | 81 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 059.00 | 350 239.00 | 53 820.00 | 404 059.00 |