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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
110 Total général Actif | 617 736.00 | | 617 736.00 | 617 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 391.00 | | 618 391.00 | 618 391.00 |
CU Autres participations | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 594.00 | 4 800.00 | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 594.00 | 4 800.00 | | 3 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 594.00 | -4 800.00 | | -3 594.00 |
280 Produits financiers | 175 307.00 | 40 000.00 | | 175 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 1 957.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 030.00 | 33 243.00 | | 172 030.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 816.00 | 242 228.00 | | 276 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | 34 588.00 | | 33 243.00 |
DK Provisions réglementées | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 323 753.00 | 290 510.00 | | 323 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 478.00 | 324 281.00 | | 286 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 3 600.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 638.00 | 327 881.00 | | 294 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 391.00 | 618 391.00 | | 618 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | 5 412.00 | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 243.00 | 34 588.00 | | 33 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 594.00 | | | 612 594.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 638.00 | 294 638.00 | | 294 638.00 |