| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 322.00 | 1 026.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 543.00 | 36 549.00 | 126 994.00 | 163 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 071.00 | 27 597.00 | 126 474.00 | 154 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 913.00 | 64 468.00 | 4 425 446.00 | 4 489 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 951.00 | | 4 108 951.00 | 4 108 951.00 |
BZ Autres créances | 3 474 862.00 | | 3 474 862.00 | 3 474 862.00 |
CF Disponibilités | 1 804 285.00 | | 1 804 285.00 | 1 804 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 155.00 | | 9 528 155.00 | 9 528 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 069.00 | 64 468.00 | 15 153 601.00 | 15 218 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
DH Report à nouveau | -940 705.00 | -487.00 | | -940 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 029.00 | -940 218.00 | | 539 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 350.00 | 2 152 321.00 | | 2 691 350.00 |
DP Provisions pour risques | 256 859.00 | 196 284.00 | | 256 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 859.00 | 196 284.00 | | 256 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 367.00 | 62 173.00 | | 1 356 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 595.00 | 2 150 847.00 | | 1 730 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877 443.00 | 5 936 303.00 | | 4 877 443.00 |
EA Autres dettes | 3 754 326.00 | 2 318 635.00 | | 3 754 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 660.00 | 385 423.00 | | 486 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 205 391.00 | 10 939 902.00 | | 12 205 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 601.00 | 13 288 508.00 | | 15 153 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 892 399.00 | 10 939 902.00 | | 10 892 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 221 027.00 | 1 727 474.00 | 20 948 500.00 | 19 221 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 221 027.00 | 1 727 474.00 | 20 948 500.00 | 19 221 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 864 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 335 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 174 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 786.00 | 3 284.00 | | 52 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 575.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 651.00 | 51 580.00 | | 43 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 651.00 | 51 580.00 | | 43 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 864.00 | 760 311.00 | | 173 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 151.00 | 51 580.00 | | 45 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 575.00 | 196 284.00 | | 60 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 590.00 | 1 008 176.00 | | 279 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 939.00 | -956 596.00 | | -235 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 444.00 | 13 443 075.00 | | 21 065 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526 415.00 | 14 383 294.00 | | 20 526 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 029.00 | -940 218.00 | | 539 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 470.00 | 701.00 | | 24 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 288.00 | | 95 440.00 | 4 438 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 60 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 814.00 | 4 489 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 725.00 | 154 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225 582.00 | | 49 308.00 | 4 225 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 001.00 | | 41 795.00 | 156 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 705.00 | | 4 337.00 | 56 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 522.00 | 46 020.00 | 74.00 | 18 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 26 107.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 19 913.00 | 74.00 | 7 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 284.00 | 60 575.00 | | 196 284.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 084.00 | 60 575.00 | 16 800.00 | 213 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 595.00 | 1 730 595.00 | | 1 730 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 660.00 | 1 124 660.00 | | 1 124 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 320.00 | 2 448 320.00 | | 2 448 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 326.00 | 3 754 326.00 | | 3 754 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 660.00 | 486 660.00 | | 486 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 951.00 | 4 108 951.00 | | 4 108 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 271 713.00 | 271 713.00 | | 271 713.00 |
VC Groupe et associés | 801 990.00 | 801 990.00 | | 801 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 367.00 | 43 375.00 | 1 312 992.00 | 1 356 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 607.00 | | | 206 607.00 |
VP Divers | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 025.00 | 339 025.00 | | 339 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 065.00 | 2 363 065.00 | | 2 363 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784 821.00 | 7 723 870.00 | 60 951.00 | 7 784 821.00 |
VW T.V.A. | 965 439.00 | 965 439.00 | | 965 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205 391.00 | 10 892 399.00 | 1 312 992.00 | 12 205 391.00 |