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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 200.00 | 27 334.00 | 33 866.00 | 61 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 1 603.00 | 4 300.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 736.00 | 66 571.00 | 188 165.00 | 254 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BZ Autres créances | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 462.00 | 66 571.00 | 366 891.00 | 433 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 633.00 | 37 633.00 | 150 000.00 | 187 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 133 070.00 | 241 851.00 | | 133 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 326.00 | -108 780.00 | | -18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 161 274.00 | 179 600.00 | | 161 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 594.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 390.00 | 87 586.00 | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 101 344.00 | 118 324.00 | | 101 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 617.00 | 206 812.00 | | 205 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 891.00 | 386 413.00 | | 366 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | 6 139.00 | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -6 139.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 213.00 | 74 076.00 | | 98 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 539.00 | 182 856.00 | | 116 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 326.00 | -108 780.00 | | -18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 697.00 | | 1 200.00 | 271 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 187 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 160.00 | 254 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | 67 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | | 1 200.00 | 83 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733.00 | 15 259.00 | 7 054.00 | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 15 259.00 | 7 054.00 | 20 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 913.00 | 17 970.00 | 69 600.00 | 101 913.00 |
UX Autres créances clients | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 740.00 | | | 1 216 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 617.00 | 121 674.00 | 69 600.00 | 205 617.00 |