| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 3 900.00 | 2 462.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222.00 | 8 760.00 | 2 462.00 | 11 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 346 241.00 | | 346 241.00 | 346 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 299.00 | 8 760.00 | 567 539.00 | 576 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 828.00 | 297 696.00 | | 340 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 221.00 | 43 133.00 | | 62 221.00 |
DL TOTAL (I) | 413 049.00 | 350 828.00 | | 413 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 921.00 | 12 326.00 | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 8 179.00 | | 31 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 74 570.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 6 138.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | 101 213.00 | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 539.00 | 452 041.00 | | 567 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 490.00 | 101 213.00 | | 154 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 609.00 | | 628 609.00 | 628 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 609.00 | | 628 609.00 | 628 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 155.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 668.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 30 877.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -30 877.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 10 951.00 | | 17 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 250.00 | 547 927.00 | | 638 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 029.00 | 504 795.00 | | 576 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 221.00 | 43 133.00 | | 62 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | 10 564.00 | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884.00 | | 1 338.00 | 9 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | | 1 338.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 709.00 | | 8 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 709.00 | | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | 7 100.00 | | 11 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | 6 289.00 | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 86 670.00 | 88 165.00 | | 86 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 620.00 | 46 626.00 | | 39 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 476.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 393.00 | 42 359.00 | | 88 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | 7 100.00 | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 046.00 | 269 964.00 | | 396 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 775.00 | 27 933.00 | | 42 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 567.00 | 183 439.00 | | 224 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |