| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 432.00 | 201 432.00 | | 201 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 698.00 | 19 777.00 | 54 921.00 | 74 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 7.00 | 821.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 976.00 | 94 572.00 | 72 403.00 | 166 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 111 857.00 | 50 942.00 | 2 060 915.00 | 2 111 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 407.00 | 386 732.00 | 4 765 675.00 | 5 152 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 026.00 | 14 698.00 | 454 327.00 | 469 026.00 |
BZ Autres créances | 228 946.00 | 570.00 | 228 375.00 | 228 946.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 007.00 | 15 269.00 | 703 738.00 | 719 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 415.00 | 402 001.00 | 5 469 414.00 | 5 871 415.00 |
CU Autres participations | 2 493 288.00 | 20 000.00 | 2 473 288.00 | 2 493 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 713.00 | | | 2 385 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DH Report à nouveau | -714 240.00 | | | -714 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 607.00 | | | 1 741 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 826.00 | | | 777 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 957.00 | | | 2 364 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 475.00 | | | 278 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 807.00 | | | 3 717 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 414.00 | | | 5 469 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 519.00 | | | 3 237 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 861.00 | | 1 278 861.00 | 1 278 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 861.00 | | 1 278 861.00 | 1 278 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 119.00 | | | -288 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 267.00 | | | 2 030 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 498.00 | | | 1 976 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 076.00 | | 512 432.00 | 4 657 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 360.00 | 741.00 | 5 152 407.00 | 16 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 741.00 | 167 805.00 | 16 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 758.00 | | 56 940.00 | 17 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 741.00 | | 38 165.00 | 146 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291 144.00 | | 417 327.00 | 4 291 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 223.00 | 43 307.00 | 741.00 | 273 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 009.00 | 22 422.00 | | 179 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 758.00 | 2 018.00 | | 17 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 455.00 | 18 866.00 | 741.00 | 76 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 942.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 86 211.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 283.00 | 2 015 283.00 | | 2 015 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 111 857.00 | 2 111 857.00 | | 2 111 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
UX Autres créances clients | 454 327.00 | 454 327.00 | | 454 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VC Groupe et associés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 738.00 | 189 450.00 | 477 162.00 | 669 738.00 |
VI Groupe et associés | 349 673.00 | 349 673.00 | | 349 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 679.00 | | | 480 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 625.00 | 2 822 090.00 | 40 535.00 | 2 862 625.00 |
VW T.V.A. | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 807.00 | 3 237 519.00 | 477 162.00 | 3 717 807.00 |