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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 36 356.00 | 24 035.00 | 60 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 391.00 | 36 356.00 | 24 035.00 | 60 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
060 Stock marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | 2 956.00 | 7 999.00 | 10 955.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 889.00 | 2 956.00 | 206 933.00 | 209 889.00 |
110 Total général Actif | 270 280.00 | 39 312.00 | 230 969.00 | 270 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 005.00 | | | 386 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
230 Autres produits | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 507.00 | | | 427 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 247.00 | | | 186 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
252 Charges sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 866.00 | | | 3 866.00 |