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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 872 502.00 | 172 759.00 | 699 744.00 | 872 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 432.00 | 710 355.00 | 461 077.00 | 1 171 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 339.00 | 52 339.00 | 13 000.00 | 65 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 273.00 | 935 453.00 | 1 173 820.00 | 2 109 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 941.00 | 889.00 | 78 052.00 | 78 941.00 |
BZ Autres créances | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 045.00 | 4 740.00 | 419 305.00 | 424 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 318.00 | 940 193.00 | 1 593 125.00 | 2 533 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -956 858.00 | -108 827.00 | | -956 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 610.00 | -848 031.00 | | -409 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 468.00 | -948 858.00 | | -1 358 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 955.00 | 3 387.00 | | 7 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 955.00 | 3 387.00 | | 7 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 5.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 231.00 | 1 754 010.00 | | 2 171 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 791.00 | 294 069.00 | | 333 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 808.00 | 278 709.00 | | 227 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 733.00 | 214 111.00 | | 207 733.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 782.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 638.00 | 2 541 685.00 | | 2 943 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 125.00 | 1 596 215.00 | | 1 593 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
FD Production vendue biens | 2 176 768.00 | | 2 176 768.00 | 2 176 768.00 |
FG Production vendue services | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 035.00 | | 2 300 035.00 | 2 300 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 560 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 301.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 301.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 983.00 | 2 738.00 | | 26 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | 2 752.00 | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -2 451.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 935.00 | 2 457 945.00 | | 2 542 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 545.00 | 3 305 975.00 | | 2 952 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 610.00 | -848 031.00 | | -409 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 847.00 | | 184 848.00 | 2 318 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 423.00 | 2 109 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 226.00 | 2 109 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 650.00 | | 184 848.00 | 2 300 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 395.00 | 149 499.00 | 367 441.00 | 1 153 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 959.00 | 238.00 | 18 197.00 | 17 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 435.00 | 149 261.00 | 349 244.00 | 1 135 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387.00 | 4 568.00 | | 3 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 492.00 | 3 851.00 | 12 492.00 | 12 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 492.00 | 4 740.00 | 12 492.00 | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 879.00 | 9 307.00 | 12 492.00 | 15 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 307.00 | 12 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171 231.00 | 2 171 231.00 | | 2 171 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 791.00 | 333 791.00 | | 333 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 638.00 | 2 943 638.00 | | 2 943 638.00 |