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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 953.00 | 13 023.00 | 929.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 953.00 | 13 023.00 | 929.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 722.00 | 8 567.00 | 12 155.00 | 20 722.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 910.00 | 8 567.00 | 39 344.00 | 47 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 863.00 | 21 590.00 | 40 273.00 | 61 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 894.00 | -119 123.00 | | -164 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 957.00 | -45 770.00 | | -121 957.00 |
DL TOTAL (I) | -285 751.00 | -163 793.00 | | -285 751.00 |
DP Provisions pour risques | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 505.00 | 47 805.00 | | 18 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 390.00 | 160 741.00 | | 147 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 96.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | 38 742.00 | | 41 388.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 3 717.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 502.00 | 251 101.00 | | 227 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 273.00 | 87 308.00 | | 40 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 502.00 | 232 596.00 | | 227 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 070.00 | 12 554.00 | | 16 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 5 995.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 5 995.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 609.00 | | 3 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 488.00 | 609.00 | | 102 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 489.00 | 5 386.00 | | -97 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 900.00 | 171 857.00 | | 235 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 858.00 | 217 627.00 | | 357 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 957.00 | -45 770.00 | | -121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136.00 | | 817.00 | 13 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 817.00 | 13 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 570.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 570.00 | | 12 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 771.00 | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 771.00 | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 99 292.00 | | 7 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 842.00 | 9 841.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -11 003.00 | -11 003.00 | | -11 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VI Groupe et associés | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 754.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |