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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 444.00 | 18 588.00 | 856.00 | 19 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 131.00 | 396 155.00 | 135 976.00 | 532 131.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 075.00 | 414 744.00 | 137 332.00 | 552 075.00 |
060 Stock marchandises | 193 719.00 | | 193 719.00 | 193 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 843.00 | 612.00 | 140 231.00 | 140 843.00 |
072 Créances – Autres | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 182.00 | 612.00 | 455 570.00 | 456 182.00 |
110 Total général Actif | 1 008 257.00 | 415 356.00 | 592 901.00 | 1 008 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 861.00 | | | 505 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |