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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 38 310.00 | 24 809.00 | 63 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 249.00 | 41 400.00 | 124 849.00 | 166 249.00 |
BT Marchandises | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CF Disponibilités | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 264.00 | 41 400.00 | 424 864.00 | 466 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 268.00 | | | -22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 406.00 | | | 320 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 864.00 | | | 424 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 863.00 | | 3 385.00 | 162 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | 3 385.00 | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 9 145.00 | | 32 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 664.00 | 9 145.00 | | 30 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 445.00 | 32 076.00 | 31 369.00 | 63 445.00 |
VI Groupe et associés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 672.00 | 48 222.00 | 6 450.00 | 54 672.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 314.00 | 245 945.00 | 31 369.00 | 277 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
ST Autres comptes | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |