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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 19 875.00 | 9 572.00 | 29 447.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 627.00 | 19 875.00 | 37 752.00 | 57 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
060 Stock marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
110 Total général Actif | 117 768.00 | 19 875.00 | 97 893.00 | 117 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
252 Charges sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | | | 593.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |