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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 12 451.00 | 5 098.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 254.00 | 6 721.00 | 29 533.00 | 36 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 825.00 | 19 172.00 | 34 653.00 | 53 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 765.00 | 244.00 | 49 521.00 | 49 765.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 265.00 | 244.00 | 116 021.00 | 116 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 090.00 | 19 416.00 | 150 674.00 | 170 090.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 135.00 | | 37 012.00 | 28 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 53 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 53 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | | 37 012.00 | 28 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363.00 | 7 634.00 | 4 823.00 | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | 7 634.00 | 4 823.00 | 16 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 744.00 | 15 792.00 | 21 952.00 | 37 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 246.00 | 70 294.00 | 21 952.00 | 92 246.00 |