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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 365.00 | 59 143.00 | 26 222.00 | 85 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 603.00 | 59 376.00 | 36 227.00 | 95 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
084 Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
110 Total général Actif | 246 435.00 | 59 376.00 | 187 059.00 | 246 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 665.00 | 172 582.00 | | 191 665.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 184.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 966.00 | 172 766.00 | | 192 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 634.00 | 53 705.00 | | 66 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 28 589.00 | 28 726.00 | | 28 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 3 403.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 529.00 | 38 832.00 | | 42 529.00 |
252 Charges sociales | 14 948.00 | 15 051.00 | | 14 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 262.00 | 13 564.00 | | 10 262.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 647.00 | 153 354.00 | | 165 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 319.00 | 19 412.00 | | 27 319.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 1 147.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 527.00 | 852.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 2 968.00 | | 3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 050.00 | 17 990.00 | | 23 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |