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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 415.00 | 21 002.00 | 12 413.00 | 33 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 093.00 | 21 528.00 | 52 564.00 | 74 093.00 |
060 Stock marchandises | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | 496.00 | 11 163.00 | 11 659.00 |
072 Créances – Autres | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
084 Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 042.00 | 496.00 | 126 546.00 | 127 042.00 |
110 Total général Actif | 201 135.00 | 22 024.00 | 179 111.00 | 201 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
252 Charges sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 836.00 | | | 217 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 213.00 | | | 44 213.00 |