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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 639.00 | 53 407.00 | 20 232.00 | 73 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 316.00 | 56 585.00 | 27 732.00 | 84 316.00 |
BT Marchandises | 728 123.00 | 74 167.00 | 653 956.00 | 728 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 391.00 | 74 167.00 | 679 224.00 | 753 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 707.00 | 130 752.00 | 706 955.00 | 837 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 80 637.00 | | |
DH Report à nouveau | -556.00 | | | -556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28.00 | -81 193.00 | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | 517.00 | 544.00 | | 517.00 |
DP Provisions pour risques | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 888.00 | 492 592.00 | | 491 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 55 301.00 | | 102 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 356.00 | 20 224.00 | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 363.00 | 568 117.00 | | 688 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 955.00 | 568 662.00 | | 706 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 902.00 | 9 683.00 | | 46 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 9 683.00 | | 46 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 74 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 491 888.00 | 491 888.00 | | 491 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 873.00 | 611 873.00 | | 611 873.00 |