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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 226.00 | 31 408.00 | 5 552 818.00 | 5 584 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 339 335.00 | | 339 335.00 | 339 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 954 212.00 | | 954 212.00 | 954 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 380.00 | | 1 300 380.00 | 1 300 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 606.00 | 31 408.00 | 6 853 198.00 | 6 884 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 487 368.00 | | 5 487 368.00 | 5 487 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 844.00 | 483 844.00 | | 483 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 848.00 | 203 848.00 | | 203 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 384.00 | 39 916.00 | | 48 384.00 |
DG Autres réserves | 869 866.00 | 667 128.00 | | 869 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 165.00 | 211 207.00 | | 19 165.00 |
DK Provisions réglementées | 52 221.00 | 38 172.00 | | 52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 329.00 | 1 644 115.00 | | 1 677 329.00 |
DN Avances conditionnées | 18 750.00 | 30 000.00 | | 18 750.00 |
DO TOTAL (II) | 18 750.00 | 30 000.00 | | 18 750.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 212 868.00 | 1 212 868.00 | | 1 212 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 257.00 | 2 942 827.00 | | 2 658 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 016.00 | 1 099 070.00 | | 1 016 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 4 230.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 119.00 | 5 258 996.00 | | 4 897 119.00 |
ED (V) | | 3 221.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 198.00 | 7 036 332.00 | | 6 853 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 078.00 | 14 049.00 | | 19 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 078.00 | -10 621.00 | | -19 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 127.00 | 480 182.00 | | 471 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 962.00 | 268 975.00 | | 451 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 165.00 | 211 207.00 | | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 172.00 | 14 049.00 | | 38 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 172.00 | 174 049.00 | | 138 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 535.00 | 1 372 864.00 | 626 671.00 | 1 999 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 362.00 | 231 362.00 | | 231 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658 257.00 | 489 201.00 | 2 169 056.00 | 2 658 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 940.00 | 345 940.00 | | 345 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 390.00 | 345 940.00 | 65 450.00 | 411 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 119.00 | 2 101 392.00 | 2 795 727.00 | 4 897 119.00 |