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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 30 544.00 | 35 795.00 | 66 339.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 389.00 | 30 544.00 | 39 845.00 | 70 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
072 Créances – Autres | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
084 Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
110 Total général Actif | 157 128.00 | 30 544.00 | 126 584.00 | 157 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 931.00 | 250 523.00 | | 283 931.00 |
222 Production stockée | | -5 296.00 | | |
230 Autres produits | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 499.00 | 245 227.00 | | 289 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 955.00 | 82 315.00 | | 105 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 755.00 | -3 464.00 | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 48 657.00 | 31 411.00 | | 48 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 320.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 490.00 | 67 891.00 | | 72 490.00 |
252 Charges sociales | 27 283.00 | 26 523.00 | | 27 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 3 585.00 | | 6 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 674.00 | 209 661.00 | | 264 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 825.00 | 35 566.00 | | 24 825.00 |
280 Produits financiers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 227.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | -20.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 3 561.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 784.00 | 31 798.00 | | 23 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |