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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 5 719.00 | 7 006.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 930.00 | 54 997.00 | 40 933.00 | 95 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 766.00 | 121 462.00 | 110 303.00 | 231 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 421.00 | 182 179.00 | 158 242.00 | 340 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 687.00 | 7 240.00 | 472 448.00 | 479 687.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 066.00 | 7 240.00 | 639 826.00 | 647 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 487.00 | 189 419.00 | 798 068.00 | 987 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
DH Report à nouveau | 147 913.00 | 117 261.00 | | 147 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 961.00 | 30 651.00 | | 62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 433 038.00 | 370 076.00 | | 433 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 396.00 | 53 635.00 | | 84 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 265.00 | 35 451.00 | | 46 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | 2 394.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 195.00 | 119 226.00 | | 160 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 928.00 | 47 519.00 | | 59 928.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 25 370.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 030.00 | 283 595.00 | | 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 068.00 | 653 672.00 | | 798 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 863.00 | 281 201.00 | | 333 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 036.00 | | 91 384.00 | 249 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 692.00 | | 6 033.00 | 6 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 344.00 | | 85 351.00 | 242 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 342.00 | 80 515.00 | 23 679.00 | 125 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 5 952.00 | 1 736.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 839.00 | 74 563.00 | 21 943.00 | 123 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 6 462.00 | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 6 462.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 6 462.00 | | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 467 981.00 | 467 981.00 | | 467 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 396.00 | 55 124.00 | 29 271.00 | 84 396.00 |
VI Groupe et associés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 430.00 | 559 430.00 | | 559 430.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 134.00 | 333 863.00 | 29 271.00 | 363 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |