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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 373.00 | 20 328.00 | 45.00 | 20 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 274.00 | 20 328.00 | 24 946.00 | 45 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 105.00 | -27 892.00 | | -33 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | -5 213.00 | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | -19 707.00 | -12 312.00 | | -19 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 576.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 5 935.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | 9 884.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 654.00 | 44 395.00 | | 44 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 946.00 | 32 083.00 | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208.00 | 121.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | 121.00 | | 20 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |