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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 882.00 | 12 524.00 | 359.00 | 12 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 19 234.00 | 273.00 | 19 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 390.00 | 31 758.00 | 632.00 | 32 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 008.00 | 1 761.00 | 262 247.00 | 264 008.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 191.00 | 1 761.00 | 371 430.00 | 373 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 581.00 | 33 519.00 | 372 062.00 | 405 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DL TOTAL (I) | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
EA Autres dettes | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 999.00 | | 550 999.00 | 550 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 999.00 | | 550 999.00 | 550 999.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 005.00 | | | 551 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 480.00 | | | 526 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 1 168.00 | | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | 1 168.00 | | 30 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 262 071.00 | 262 071.00 | | 262 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 540.00 | 33 460.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 453.00 | 273 453.00 | | 273 453.00 |
VW T.V.A. | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 240.00 | 193 780.00 | 33 460.00 | 227 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YT Sous‐traitance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |