| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 37 408.00 | 1 403.00 | 38 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 972.00 | 37 568.00 | 1 403.00 | 38 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 706.00 | 5 143.00 | 32 564.00 | 37 706.00 |
BZ Autres créances | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 447.00 | 5 143.00 | 92 304.00 | 97 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 419.00 | 42 711.00 | 93 708.00 | 136 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 309.00 | -26 366.00 | | -133 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 690.00 | -106 945.00 | | -16 690.00 |
DL TOTAL (I) | -148 900.00 | -132 211.00 | | -148 900.00 |
DP Provisions pour risques | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 190.00 | 80 390.00 | | 39 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 623.00 | 140 883.00 | | 71 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 3 863.00 | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 777.00 | 88 427.00 | | 97 777.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 11 947.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 666.00 | 325 510.00 | | 241 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 707.00 | 194 241.00 | | 93 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 666.00 | 285 737.00 | | 241 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 169.00 | | 654 169.00 | 654 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 169.00 | | 654 169.00 | 654 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 156.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | 8 228.00 | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 34 897.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 202.00 | 4 880.00 | | 31 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 202.00 | 5 822.00 | | 31 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 803.00 | 29 075.00 | | -27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 789.00 | 573 917.00 | | 672 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 480.00 | 680 862.00 | | 689 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 690.00 | -106 945.00 | | -16 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 516.00 | 1 052.00 | | 36 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 369.00 | 1 039.00 | | 36 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942.00 | | | 942.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | 201.00 | | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 201.00 | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 884.00 | 201.00 | | 5 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 799.00 | -2 799.00 | | -2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VI Groupe et associés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |