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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 384.00 | 1 196.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 877.00 | 74 666.00 | 19 211.00 | 93 877.00 |
040 Immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 378.00 | 75 050.00 | 26 328.00 | 101 378.00 |
060 Stock marchandises | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
084 Disponibilités | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
110 Total général Actif | 288 642.00 | 75 050.00 | 213 592.00 | 288 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 549.00 | 393 856.00 | | 365 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 097.00 | 79 456.00 | | 57 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 687.00 | 1 039.00 | | 687.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 196.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 336.00 | 474 547.00 | | 423 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 014.00 | 325 766.00 | | 281 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 082.00 | -5 688.00 | | 14 082.00 |
242 Autres charges externes. | 54 303.00 | 57 667.00 | | 54 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 5 941.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 721.00 | 63 313.00 | | 63 721.00 |
252 Charges sociales | | 1 695.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 919.00 | 20 760.00 | | 18 919.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 809.00 | 469 455.00 | | 435 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 472.00 | 5 092.00 | | -12 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 250.00 | 10 572.00 | | 7 250.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 744.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 644.00 | 12 786.00 | | -5 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 075.00 | | | 60 075.00 |