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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 235.00 | 2 198.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498.00 | 16 474.00 | 5 023.00 | 21 498.00 |
BT Marchandises | 141 381.00 | 3 893.00 | 137 488.00 | 141 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 694.00 | 12 046.00 | 142 649.00 | 154 694.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 013.00 | 15 938.00 | 361 074.00 | 377 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 510.00 | 32 413.00 | 366 097.00 | 398 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -43 625.00 | -45 885.00 | | -43 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847.00 | 2 260.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 21 332.00 | 6 485.00 | | 21 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 535.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 562.00 | 127 890.00 | | 200 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 092.00 | 51 229.00 | | 81 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | 38 362.00 | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 6 512.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 765.00 | 224 528.00 | | 344 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 097.00 | 231 013.00 | | 366 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 801.00 | 99 605.00 | | 217 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996.00 | | 1 501.00 | 19 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | 1 501.00 | 2 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 520.00 | 954.00 | | 15 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 457.00 | 613.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 341.00 | | 1 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 293.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | 9 192.00 | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 454.00 | 9 485.00 | | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | 9 485.00 | | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 200 562.00 | 73 598.00 | 126 964.00 | 200 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 860.00 | 172 826.00 | 18 034.00 | 190 860.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 765.00 | 217 801.00 | 126 964.00 | 344 765.00 |