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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 618.00 | 304 092.00 | 343 526.00 | 647 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 618.00 | 304 092.00 | 343 526.00 | 647 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 994.00 | 32 992.00 | 139 002.00 | 171 994.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 340.00 | 194 660.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 742.00 | 38 332.00 | 499 410.00 | 537 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 359.00 | 342 424.00 | 842 936.00 | 1 185 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 636.00 | 287 636.00 | | 287 636.00 |
DH Report à nouveau | 75 615.00 | 41 309.00 | | 75 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | 34 306.00 | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 441 331.00 | 407 251.00 | | 441 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 167.00 | 218 235.00 | | 126 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 575.00 | 61 045.00 | | 58 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 812.00 | 66 872.00 | | 159 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | 14 031.00 | | 6 885.00 |
EA Autres dettes | 50 166.00 | 24 551.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 605.00 | 384 733.00 | | 401 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 936.00 | 791 984.00 | | 842 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 937.00 | 258 566.00 | | 350 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 978.00 | | 173 005.00 | 649 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 365.00 | 647 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 365.00 | 647 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 978.00 | | 173 005.00 | 694 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 074.00 | 144 924.00 | 190 907.00 | 350 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 074.00 | 144 924.00 | 190 907.00 | 350 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 048.00 | 3 017.00 | 12 073.00 | 42 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 048.00 | 8 357.00 | 12 073.00 | 42 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 048.00 | 8 357.00 | 12 073.00 | 42 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017.00 | 12 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
UX Autres créances clients | 128 390.00 | 128 390.00 | | 128 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 167.00 | 75 499.00 | 50 668.00 | 126 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 605.00 | 350 937.00 | 50 668.00 | 401 605.00 |