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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 243.00 | 50 231.00 | 4 012.00 | 54 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 566.00 | 7 660.00 | 10 907.00 | 18 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 748.00 | 57 891.00 | 228 857.00 | 286 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 909.00 | 57 891.00 | 274 018.00 | 331 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
DH Report à nouveau | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 018.00 | | | 274 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 996.00 | | 325 996.00 | 325 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 996.00 | | 325 996.00 | 325 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 509.00 | | | 331 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 852.00 | | 6 895.00 | 279 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 094.00 | | 6 715.00 | 66 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | 180.00 | 13 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 2 681.00 | | 55 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 210.00 | 2 681.00 | | 55 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 8 699.00 | 6 627.00 | 15 326.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 097.00 | 31 159.00 | 13 938.00 | 45 097.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 590.00 | 94 963.00 | 6 627.00 | 101 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |