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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 2 312.00 | 1 760.00 | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
AP Constructions | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 20 023.00 | 1 101.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 395.00 | 32 875.00 | 271 520.00 | 304 395.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 132.00 | 32 875.00 | 448 257.00 | 481 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
EA Autres dettes | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 257.00 | | | 448 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FG Production vendue services | 431 908.00 | | 431 908.00 | 431 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 998.00 | | 436 998.00 | 436 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 29 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 335.00 | | | 476 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 071.00 | | | 464 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 275.00 | | 1 120.00 | 303 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | | 1 120.00 | 30 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 814.00 | 61.00 | | 32 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 61.00 | | 30 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UX Autres créances clients | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 541.00 | 279 541.00 | | 279 541.00 |