| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 561.00 | 32 006.00 | 41 554.00 | 73 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 714.00 | 40 367.00 | 99 347.00 | 139 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 048.00 | 55 000.00 | 1 926 048.00 | 1 981 048.00 |
BZ Autres créances | 225 664.00 | | 225 664.00 | 225 664.00 |
CF Disponibilités | 156 163.00 | | 156 163.00 | 156 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 362 877.00 | 55 000.00 | 2 307 877.00 | 2 362 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 592.00 | 95 367.00 | 2 407 224.00 | 2 502 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 885.00 | 236 469.00 | | 395 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 470.00 | 159 415.00 | | 62 470.00 |
DL TOTAL (I) | 568 355.00 | 505 885.00 | | 568 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480.00 | 25 000.00 | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 23 991.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 059.00 | 1 740 901.00 | | 1 195 059.00 |
EA Autres dettes | 609 429.00 | 557 502.00 | | 609 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 869.00 | 2 348 804.00 | | 1 838 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 224.00 | 2 854 689.00 | | 2 407 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 208.00 | | 4 433 208.00 | 4 433 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 208.00 | | 4 433 208.00 | 4 433 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 577.00 | 1 674.00 | | 30 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 577.00 | 1 674.00 | | 30 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 856.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 856.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 557.00 | -182.00 | | 29 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 571.00 | -186 896.00 | | -119 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 545.00 | 4 960 854.00 | | 4 487 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 075.00 | 4 801 439.00 | | 4 425 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 470.00 | 159 415.00 | | 62 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 466.00 | 35 950.00 | | 19 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 445.00 | 3 492.00 | | 2 445.00 |