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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 563.00 | | 1 160 563.00 | 1 160 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 047.00 | 46 174.00 | 3 873.00 | 50 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 129.00 | 49 913.00 | 1 175 215.00 | 1 225 129.00 |
BT Marchandises | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 377.00 | 49 913.00 | 1 366 464.00 | 1 416 377.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -26 550.00 | -47 078.00 | | -26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 20 528.00 | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 950.00 | 1 151 956.00 | | 1 166 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 233.00 | 59 666.00 | | 64 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 747.00 | 74 266.00 | | 97 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 480.00 | 68 983.00 | | 37 480.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 514.00 | 209 900.00 | | 199 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 464.00 | 1 361 856.00 | | 1 366 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 514.00 | 209 900.00 | | 199 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 019.00 | | 1 110.00 | 1 224 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 763.00 | | | 1 161 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 476.00 | | 1 110.00 | 51 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 514.00 | 2 399.00 | | 47 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 314.00 | 2 399.00 | | 46 314.00 |