| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 138.00 | 1 201 796.00 | 58 341.00 | 1 260 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 430.00 | 256 895.00 | 54 534.00 | 311 430.00 |
BZ Autres créances | 734 752.00 | 523 427.00 | 211 325.00 | 734 752.00 |
CF Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 086.00 | 780 322.00 | 271 763.00 | 1 052 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 224.00 | 1 982 118.00 | 330 105.00 | 2 312 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 080.00 | 1 200 000.00 | 50 080.00 | 1 250 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 174.00 | -1 674 766.00 | | -1 641 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 945.00 | 33 591.00 | | 11 945.00 |
DL TOTAL (I) | -348 715.00 | -360 660.00 | | -348 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 510.00 | 374 341.00 | | 346 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 2 511.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 401.00 | 105 382.00 | | 88 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 615.00 | 482 234.00 | | 436 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 105.00 | 363 779.00 | | 330 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 615.00 | 482 235.00 | | 436 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | -49 343.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 777.00 | 30 363.00 | | 30 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832.00 | -3 229.00 | | 18 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 945.00 | 33 592.00 | | 11 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 138.00 | | | 1 260 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 080.00 | | | 1 250 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 247.00 | 307 247.00 | | 307 247.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 724 542.00 | 724 542.00 | | 724 542.00 |
VI Groupe et associés | 346 510.00 | 346 510.00 | | 346 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 919.00 | 1 048 919.00 | | 1 048 919.00 |
VW T.V.A. | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 615.00 | 436 615.00 | | 436 615.00 |