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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 537.00 | 18 327.00 | 43 210.00 | 61 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 717.00 | 18 327.00 | 221 390.00 | 239 717.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
110 Total général Actif | 254 993.00 | 18 327.00 | 236 666.00 | 254 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 801.00 | 53 288.00 | | 174 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 401.00 | | | 401.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 354.00 | 53 288.00 | | 175 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 038.00 | 14 406.00 | | 51 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 38 169.00 | 21 990.00 | | 38 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 359.00 | | 8 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 973.00 | 19 465.00 | | 54 973.00 |
252 Charges sociales | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 547.00 | 2 758.00 | | 7 547.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 900.00 | 58 987.00 | | 168 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | -5 699.00 | | 6 454.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 7.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 4 404.00 | 144.00 | | 4 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 291.00 | -5 816.00 | | 1 291.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |