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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 94 325.00 | 61 370.00 | 155 695.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 995.00 | 94 325.00 | 141 670.00 | 235 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
084 Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
110 Total général Actif | 259 222.00 | 94 325.00 | 164 897.00 | 259 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
224 Production immobilisée | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
252 Charges sociales | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
294 Charges financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |