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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 200.00 | 44 109.00 | 4 091.00 | 48 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 641.00 | 51 835.00 | 4 806.00 | 56 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 332.00 | 1 400.00 | 53 932.00 | 55 332.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 810.00 | 1 400.00 | 176 410.00 | 177 810.00 |
110 Total général Actif | 234 451.00 | 53 235.00 | 181 217.00 | 234 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 205.00 | 164 865.00 | | 183 205.00 |
222 Production stockée | -14 640.00 | 18 365.00 | | -14 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 566.00 | 183 729.00 | | 168 566.00 |
242 Autres charges externes. | 38 672.00 | 57 845.00 | | 38 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 967.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
252 Charges sociales | 45 573.00 | 42 975.00 | | 45 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 319.00 | 5 959.00 | | 5 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 164.00 | 183 945.00 | | 168 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | -216.00 | | 402.00 |
280 Produits financiers | 1 650.00 | 1 652.00 | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 79.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | -81.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 898.00 | 1 437.00 | | 1 898.00 |