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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 178 637.00 | | 178 637.00 | 178 637.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 475.00 | -27 897.00 | | -29 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 829.00 | -1 578.00 | | 76 829.00 |
DL TOTAL (I) | 52 353.00 | -24 475.00 | | 52 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566.00 | 85 381.00 | | 20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 009.00 | 57 846.00 | | 81 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 38 995.00 | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 32 424.00 | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 923.00 | 214 703.00 | | 138 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 276.00 | 190 228.00 | | 191 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 923.00 | 165 918.00 | | 138 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 347.00 | 91.00 | | 6 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 6 814.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 750.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 750.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 785.00 | 5 119.00 | | 98 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 215.00 | -4 369.00 | | 91 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 907.00 | 299 077.00 | | 402 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 079.00 | 300 655.00 | | 326 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 829.00 | -1 578.00 | | 76 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 095.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 952.00 | 5 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 357.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VP Divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |