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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 238.00 | 609.00 | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 30 920.00 | 30 972.00 | 61 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 018.00 | 34 158.00 | 32 861.00 | 67 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
072 Créances – Autres | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
084 Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
110 Total général Actif | 374 070.00 | 34 158.00 | 339 912.00 | 374 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 680.00 | | | 560 680.00 |
222 Production stockée | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 088.00 | | | 565 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 603.00 | | | 227 603.00 |
242 Autres charges externes. | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 712.00 | | | -12 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
252 Charges sociales | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 346.00 | | | 538 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |