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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 069.00 | 16 605.00 | 26 464.00 | 43 069.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 419.00 | 17 785.00 | 35 635.00 | 53 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 154.00 | 4 412.00 | 84 742.00 | 89 154.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 973.00 | 4 412.00 | 184 561.00 | 188 973.00 |
110 Total général Actif | 242 392.00 | 22 197.00 | 220 195.00 | 242 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 190.00 | 312 607.00 | | 240 190.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 8 071.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 687.00 | 320 678.00 | | 240 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 445.00 | 10 982.00 | | 5 445.00 |
242 Autres charges externes. | 77 897.00 | 99 302.00 | | 77 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 4 767.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 811.00 | 152 327.00 | | 97 811.00 |
252 Charges sociales | 16 411.00 | 32 481.00 | | 16 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | 2 770.00 | | 1 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 28.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 536.00 | 302 657.00 | | 205 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 151.00 | 18 021.00 | | 35 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 768.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 22 854.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 260.00 | -5 601.00 | | 30 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 789.00 | | | 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 789.00 | | | 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 789.00 | | | 789.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -789.00 | | | -789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |