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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 18 731.00 | 5 140.00 | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 13 029.00 | 9 875.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 526.00 | 31 761.00 | 18 765.00 | 50 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 343.00 | 31 761.00 | 51 582.00 | 83 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DH Report à nouveau | -15 475.00 | -24 119.00 | | -15 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | 8 643.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624.00 | -5 475.00 | | 1 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 14 065.00 | | 7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 17 494.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | 14 889.00 | | 22 261.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 13 493.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 958.00 | 59 950.00 | | 49 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 582.00 | 54 474.00 | | 51 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 168.00 | 52 160.00 | | 42 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 506.00 | | 246 506.00 | 246 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 506.00 | | 246 506.00 | 246 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 597.00 | 4 471.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 472.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 472.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -472.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -4 400.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 081.00 | 232 717.00 | | 255 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 981.00 | 224 074.00 | | 247 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | 8 643.00 | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 591.00 | | 4 934.00 | 45 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 842.00 | | 4 934.00 | 41 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 593.00 | 7 167.00 | | 24 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 7 167.00 | | 24 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 789.00 | | 6 644.00 | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 498.00 | 15 249.00 | 2 249.00 | 17 498.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 958.00 | 42 168.00 | 6 644.00 | 49 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 203.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 4 779.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 30 461.00 | 28 649.00 | | 30 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 827.00 | 21 933.00 | | 20 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 1 098.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 2 301.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 185.00 | 18 324.00 | | 23 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 782.00 | 14 475.00 | | 14 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 860.00 | 55 362.00 | | 56 860.00 |