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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 341.00 | 363 027.00 | 293 313.00 | 656 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 521.00 | 363 027.00 | 390 494.00 | 753 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 538.00 | 5 383.00 | 258 155.00 | 263 538.00 |
BZ Autres créances | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 881.00 | 5 383.00 | 381 498.00 | 386 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 403.00 | 368 410.00 | 771 993.00 | 1 140 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -79 724.00 | -185 435.00 | | -79 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 105 711.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | -67 796.00 | -79 722.00 | | -67 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 112.00 | | | 448 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 453 676.00 | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 321.00 | 62 734.00 | | 64 321.00 |
EA Autres dettes | 165 708.00 | 2 104 603.00 | | 165 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 789.00 | 2 621 013.00 | | 839 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 993.00 | 2 541 291.00 | | 771 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 071.00 | | 1 418 071.00 | 1 418 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 071.00 | | 1 418 071.00 | 1 418 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 753.00 | 2 401.00 | | 57 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 753.00 | 2 401.00 | | 57 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 331.00 | 3 713.00 | | 108 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 331.00 | 3 713.00 | | 108 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 577.00 | -1 312.00 | | -50 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 826.00 | 1 498 831.00 | | 1 475 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 900.00 | 1 393 120.00 | | 1 463 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | 105 711.00 | | 11 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 056.00 | | 320 291.00 | 732 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 825.00 | 753 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 825.00 | 656 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 574.00 | | 312 592.00 | 642 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 482.00 | | 7 699.00 | 89 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 318.00 | 52 709.00 | | 310 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 318.00 | 52 709.00 | | 310 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 112.00 | | 448 112.00 | 448 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 708.00 | 165 708.00 | | 165 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
UX Autres créances clients | 258 155.00 | 258 155.00 | | 258 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 902.00 | 381 338.00 | 102 564.00 | 483 902.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 789.00 | 354 470.00 | 485 318.00 | 839 789.00 |