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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 16 054.00 | 2 676.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873.00 | 9 688.00 | 2 185.00 | 11 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 27 327.00 | 12 476.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 825.00 | 27 327.00 | 86 497.00 | 113 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 312.00 | 1 585.00 | 727.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 159.00 | | | -28 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 886.00 | 2 927.00 | 253 813.00 | 250 886.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | 119.00 | 1 378.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 144.00 | 3 046.00 | 255 191.00 | 252 144.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 531.00 | 39 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | | 531.00 | 11 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 540.00 | 6 787.00 | | 20 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | 462.00 | | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 5 339.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 984.00 | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 297.00 | 7 427.00 | 24 869.00 | 32 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 362.00 | 52 474.00 | 2 887.00 | 55 362.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 542.00 | 51 672.00 | 24 869.00 | 76 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
ST Autres comptes | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 637.00 | | | 61 637.00 |