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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 12 361.00 | 284.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 628.00 | 56 755.00 | 45 872.00 | 102 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 104.00 | 69 116.00 | 227 988.00 | 297 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 801.00 | | 1 043 801.00 | 1 043 801.00 |
BZ Autres créances | 241 590.00 | | 241 590.00 | 241 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 667.00 | 123 476.00 | 144 191.00 | 267 667.00 |
CF Disponibilités | 1 047 410.00 | | 1 047 410.00 | 1 047 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 468.00 | 123 476.00 | 2 476 992.00 | 2 600 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 572.00 | 192 592.00 | 2 704 980.00 | 2 897 572.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 957.00 | 505 580.00 | | 557 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 947.00 | 352 377.00 | | 357 947.00 |
DL TOTAL (I) | 926 904.00 | 868 957.00 | | 926 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 391.00 | 700 000.00 | | 698 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 454.00 | 298 366.00 | | 312 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 839.00 | 106 684.00 | | 141 839.00 |
EA Autres dettes | 625 391.00 | 322 341.00 | | 625 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 076.00 | 1 427 391.00 | | 1 778 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 980.00 | 2 296 348.00 | | 2 704 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 459.00 | | 209 646.00 | 87 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 157.00 | | 53 116.00 | 62 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 156 530.00 | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 026.00 | 8 090.00 | | 61 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | 8 090.00 | | 61 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 331.00 | 120 145.00 | | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 331.00 | 120 145.00 | | 3 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331.00 | 120 145.00 | | 3 331.00 |
UG ‐ Financières | | 120 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 454.00 | 312 454.00 | | 312 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 391.00 | | | 625 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 801.00 | 1 043 801.00 | | 1 043 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
VC Groupe et associés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 391.00 | 159 541.00 | 538 850.00 | 698 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 041.00 | 1 272 341.00 | 169 700.00 | 1 442 041.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 076.00 | 613 835.00 | 538 850.00 | 1 778 076.00 |