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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 8 705.00 | 4 357.00 | 13 062.00 |
AP Constructions | 32 911.00 | 11 203.00 | 21 708.00 | 32 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 512.00 | 19 413.00 | 18 099.00 | 37 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 285.00 | 39 322.00 | 93 964.00 | 133 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 613.00 | 1 241.00 | 67 372.00 | 68 613.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CF Disponibilités | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 508.00 | 1 241.00 | 202 268.00 | 203 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 794.00 | 40 563.00 | 296 231.00 | 336 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DL TOTAL (I) | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 231.00 | | | 296 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 996.00 | | | 362 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 911.00 | | | 328 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 596.00 | | 34 451.00 | 108 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 133 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 70 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | 2 280.00 | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | | 31 755.00 | 43 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 384.00 | | 416.00 | 54 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 969.00 | 10 115.00 | 4 763.00 | 33 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 1 248.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 8 867.00 | 4 763.00 | 26 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 1 241.00 | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 1 241.00 | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 1 241.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
UX Autres créances clients | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 050.00 | 6 316.00 | 25 734.00 | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 289.00 | 83 044.00 | 49 245.00 | 132 289.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 313.00 | 133 580.00 | 25 734.00 | 159 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 065.00 | | | 69 065.00 |