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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AP Constructions | 27 871.00 | 5 450.00 | 22 421.00 | 27 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 23 547.00 | 9 096.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 465.00 | 35 597.00 | 14 868.00 | 50 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 436.00 | 68 555.00 | 50 881.00 | 119 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 644.00 | 68 555.00 | 338 089.00 | 406 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 503.00 | 97 608.00 | | 129 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 061.00 | 31 895.00 | | -98 061.00 |
DL TOTAL (I) | 42 442.00 | 140 503.00 | | 42 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 273.00 | 88 821.00 | | 125 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 634.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 31 026.00 | | 46 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 017.00 | 106 506.00 | | 104 017.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 648.00 | 226 988.00 | | 295 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 089.00 | 367 491.00 | | 338 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 702.00 | 156 216.00 | | 200 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 391.00 | | 5 306.00 | 114 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 119 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | | 5 246.00 | 105 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 60.00 | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 128.00 | 13 427.00 | | 55 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 13 427.00 | | 51 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 985.00 | 30 040.00 | 78 987.00 | 124 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 893.00 | 140 396.00 | 4 497.00 | 144 893.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 648.00 | 200 702.00 | 78 987.00 | 295 648.00 |