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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 621.00 | 580 534.00 | 48 088.00 | 628 621.00 |
AP Constructions | 680 604.00 | 585 431.00 | 95 173.00 | 680 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 149 609.00 | 6 628 346.00 | 4 521 263.00 | 11 149 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 076.00 | 172 055.00 | 108 021.00 | 280 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 895.00 | | 440 895.00 | 440 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 185 265.00 | 7 966 366.00 | 5 218 900.00 | 13 185 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 339.00 | | 1 063 339.00 | 1 063 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 563 053.00 | | 1 563 053.00 | 1 563 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 739.00 | | 5 094 739.00 | 5 094 739.00 |
BZ Autres créances | 1 377 119.00 | | 1 377 119.00 | 1 377 119.00 |
CF Disponibilités | 498 685.00 | | 498 685.00 | 498 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 244.00 | | 9 682 244.00 | 9 682 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 867 509.00 | 7 966 366.00 | 14 901 144.00 | 22 867 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 125.00 | -715 916.00 | | -785 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 450.00 | -222 444.00 | | -1 157 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695 966.00 | 388 160.00 | | 695 966.00 |
DL TOTAL (I) | 459 392.00 | 1 155 800.00 | | 459 392.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 051.00 | 315 141.00 | | 196 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 051.00 | 330 141.00 | | 231 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 731.00 | 3 516 937.00 | | 4 619 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 101.00 | 2 351 579.00 | | 3 630 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 444.00 | 4 022 027.00 | | 4 529 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 250.00 | 1 390 797.00 | | 1 249 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 538 221.00 | | |
EA Autres dettes | 182 176.00 | 123 748.00 | | 182 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 210 701.00 | 11 943 307.00 | | 14 210 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 144.00 | 13 429 249.00 | | 14 901 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 280 358.00 | 17 326 388.00 | 22 606 747.00 | 5 280 358.00 |
FG Production vendue services | 13 275.00 | 359 600.00 | 372 875.00 | 13 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 633.00 | 17 685 988.00 | 22 979 621.00 | 5 293 633.00 |
FM Production stockée | | | 224 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 383 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 277 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 676 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 743.00 | 12 862.00 | | 80 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 743.00 | 12 862.00 | | 80 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 996.00 | 17 262.00 | | 19 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | 32 262.00 | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 747.00 | -19 400.00 | | 60 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 772.00 | 111 934.00 | | 26 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 570.00 | -48 182.00 | | -201 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 461 967.00 | 19 828 282.00 | | 23 461 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 619 416.00 | 20 050 725.00 | | 24 619 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 450.00 | -222 444.00 | | -1 157 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536 230.00 | | 3 865 930.00 | 11 536 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 216 895.00 | | 13 185 265.00 | 2 216 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 895.00 | | 12 551 184.00 | 2 216 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 922.00 | | 24 700.00 | 603 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 348.00 | | 3 836 731.00 | 10 931 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 4 500.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 927.00 | 929 438.00 | | 7 036 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 888.00 | 13 646.00 | | 566 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470 040.00 | 915 792.00 | | 6 470 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 141.00 | 45 974.00 | 145 064.00 | 330 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 141.00 | 45 974.00 | 145 064.00 | 330 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 974.00 | 153 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | -8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 101.00 | 644 931.00 | 2 726 770.00 | 3 630 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 444.00 | 4 529 444.00 | | 4 529 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 868.00 | 658 868.00 | | 658 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 094 739.00 | 5 094 739.00 | | 5 094 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 213 889.00 | 213 889.00 | | 213 889.00 |
VC Groupe et associés | 726 681.00 | 726 681.00 | | 726 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863 413.00 | 3 863 413.00 | | 3 863 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 317.00 | 271 767.00 | 484 551.00 | 756 317.00 |
VI Groupe et associés | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 739.00 | | | 619 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 347.00 | 435 347.00 | | 435 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 596.00 | 6 505 596.00 | | 6 505 596.00 |
VW T.V.A. | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 210 701.00 | 10 740 981.00 | 3 211 321.00 | 14 210 701.00 |