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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 11 307.00 | 3 240.00 | 14 547.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 138 819.00 | 63 709.00 | 75 110.00 | 138 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 712.00 | 28 077.00 | 36 635.00 | 64 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 170.00 | 142 177.00 | 64 993.00 | 207 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 973.00 | 245 270.00 | 289 703.00 | 534 973.00 |
BT Marchandises | 399 160.00 | | 399 160.00 | 399 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 756.00 | | 803 756.00 | 803 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 729.00 | 245 270.00 | 1 093 460.00 | 1 338 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 509.00 | 260 437.00 | | 430 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 256.00 | 190 072.00 | | 137 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 074.00 | 41 708.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 806 839.00 | 694 217.00 | | 806 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 592.00 | 136 159.00 | | 81 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 108 359.00 | | 113 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 82 166.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 32 235.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 621.00 | 359 098.00 | | 286 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 460.00 | 1 053 314.00 | | 1 093 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 103.00 | 276 690.00 | | 238 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 931.00 | 32 054.00 | | 19 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 363.00 | | 2 596 363.00 | 2 596 363.00 |
FD Production vendue biens | -39 777.00 | | -39 777.00 | -39 777.00 |
FG Production vendue services | 395 176.00 | | 395 176.00 | 395 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 762.00 | | 2 951 762.00 | 2 951 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 474.00 | 139 820.00 | | 21 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 327.00 | 18 685.00 | | 13 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | 3 958.00 | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 55.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 107.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -107.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | 67 480.00 | | 44 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 892.00 | 2 337 212.00 | | 2 978 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 636.00 | 2 147 140.00 | | 2 841 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 256.00 | 190 072.00 | | 137 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 241.00 | | 49 736.00 | 495 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 534 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 410 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 168.00 | | 42 536.00 | 378 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 7 200.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 943.00 | 30 331.00 | 10 004.00 | 224 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 1 080.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 716.00 | 29 251.00 | 10 004.00 | 214 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 197.00 | 13 142.00 | 44 055.00 | 57 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 358.00 | 221 303.00 | 44 055.00 | 265 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | 11 136.00 | | 13 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 882.00 | 20 138.00 | | 21 882.00 |
ST Autres comptes | 90 019.00 | 74 898.00 | | 90 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 362.00 | 43 866.00 | | 54 362.00 |
YT Sous‐traitance | 17 064.00 | 22 248.00 | | 17 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 742.00 | 19 096.00 | | 29 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 388.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 294.00 | 12 524.00 | | 15 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 613.00 | 394 349.00 | | 521 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 823.00 | 304 815.00 | | 415 823.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 069.00 | 180 246.00 | | 213 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |