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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 651.00 | 67 186.00 | 95 464.00 | 162 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 798.00 | 538 683.00 | 103 115.00 | 641 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 288.00 | 123 107.00 | 156 180.00 | 279 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 819.00 | 87 097.00 | 10 721.00 | 97 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 557.00 | 816 075.00 | 365 482.00 | 1 181 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 557.00 | 15 550.00 | 228 007.00 | 243 557.00 |
BZ Autres créances | 1 225 950.00 | | 1 225 950.00 | 1 225 950.00 |
CF Disponibilités | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 574.00 | 15 550.00 | 1 805 024.00 | 1 820 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 132.00 | 831 625.00 | 2 170 507.00 | 3 002 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 335.00 | 1 050 128.00 | | 1 199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 098.00 | 149 207.00 | | 96 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 961.00 | 1 311 862.00 | | 1 407 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 331.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 102 636.00 | | 67 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 456.00 | 418 832.00 | | 294 456.00 |
EA Autres dettes | 398 721.00 | 384 001.00 | | 398 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 421.00 | 905 802.00 | | 761 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 507.00 | 2 218 788.00 | | 2 170 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 421.00 | 905 802.00 | | 761 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 970.00 | | 1 202 970.00 | 1 202 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 970.00 | | 1 202 970.00 | 1 202 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 338.00 | -168 022.00 | | -74 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 730.00 | 1 238 270.00 | | 1 222 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 631.00 | 1 089 062.00 | | 1 126 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 098.00 | 149 207.00 | | 96 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 047.00 | | 292 510.00 | 889 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 869.00 | | 161 580.00 | 642 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 177.00 | | 130 929.00 | 246 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 873.00 | 173 201.00 | | 642 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 560.00 | 110 309.00 | | 495 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 312.00 | 62 892.00 | | 147 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 700.00 | 1 201 700.00 | | 1 201 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 350 406.00 | 350 406.00 | | 350 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 740.00 | 1 667 740.00 | | 1 667 740.00 |
VW T.V.A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |